Fibonacci Tip

มีพี่นักลงทุนท่านถามมาเห็นว่าน่าจะพอสร้างไอเดียให้พี่ๆหลายๆท่านที่ยังไม่เข้าใจในตัว Fibonacci ทั้ง Projections และ Retracement วันนี้เลยของรวบยอดตอบในนี้เลยครับ

Projections ไว้หาเป้าหมายโดยพิจารณาจาก Golden Ratio นั่นคือ 61.8% เป็นเป้าหมายระยะสั้น 100% เป็นเป้าหมายระยะกลาง 161.8% เป็นเป้าหมายระยะยาว ระยะเวลาของราคานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันเวลาครับ แต่ขึ้นอยู่กับ Action ของหุ้นแต่ละตัวดังนั้น เป้าหมายระยะยาวอย่าง 161.8% จึงไม่ได้หมายความว่าอีก 10 ปีมันจะไปถึง ในบางกรณีมันอาจใช้เวลาเพียง 2-3 สัปดาห์เท่านั้นเองครับ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องกำหนดระยะว่าจะขายตรงไหนดี สำหรับผมนั้นเมื่อราคา Break Dow Theory ไปได้แล้วตรงนั้นจะเป็นจุดที่เราสามารถวัด Fibonacci Projections ได้แล้วครับ

ในที่นี้ผมทำหุ้น PTT มาให้ดูกันโดยผมวัดจากรอบของกรอบ Dow Theory จะเห็นได้ว่าทฤษฎี Dow Theory นั้นจะมีความสัมพันธ์กับทุกๆสิ่งเพราะมันคือเรื่องของ Trend หุ้นจะขึ้นได้มันต้องมี Trend และ Trend นั่นก็คือ Dow Theory ครับ โดยในที่นี้ผมวัดจากรอบของ Dow Theory ขนาด Major ซึ่งจะมีลักษณะของคลื่นขาขึ้นที่ใหญ่กว่าเพื่อวัดเป้าหมายในระดับ Major trend การวัด Projections นั้นวัดจากราคาปิดไม่ใช้หางของราคาใดๆทั้งนั้นครับ รวมถึงการวัดด้วย Retracement ก็เช่นเดียวกันก็ใช้ราคาปิดในการวัดเสมอครับ จะเห็นได้ว่าเป้าหมายในการวัดนั้นที่ผมให้ความสำคัญคือ 100% และ 161.8% เมื่อราคาสามารถผ่าน 100% ขึ้นไปได้ตรงนี้ผมจะเริ่มใช้การยกจุด Stop เพื่อตามราคาไปเสมอ หากราคาหลุดจุด Stop ได้เมื่อใดผมก็จะขายทำกำไรครับ ดังนั้นการที่ผมใช้ Projections วัดราคาก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อราคาถึงบริเวณนั้นๆแล้วผมต้องขายทำกำไร ผมจะไม่ขายจนกว่าราคาจะหลุด Stop ได้ครับ

Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและพิจารณากรอบของการปรับตัวลง โดยปกติการปรับตัวลงของราคาของคลื่น 1 ลงมาคลื่น 2 ตามทฤษฎี Elliott wave จะปรับตัวลงลึกพอสมควรครับโดยจะมีการปรับตัวลง 61.8% หรือมากกว่านั้นแต่ราคาจะไม่ลงมาหลุด Low เดิมที่เคยทำไว้ ดังนั้นหากเกิดการปรับตัวลักษณะนี้และราคาได้เกิดการทำการ Bullish Divergence ลักษณะแบบนี้มีนัยว่าราคากำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากขาลงที่ปรับตัวลงมาต่ำกว่า 61.8% ของ Fibonacci Retracement เป็นการปรับตัวขึ้นแทนครับ ดังนั้นหากเห็นว่าราคาได้ลงมาต่ำกว่า 61.8 % ของ Fibonacci Retracement แล้วเราก็เพียงนั่งรอจังหวะและพิจารณา Momentum Divergence ว่าแสดงนัยยเปลี่ยนแปลงของ Trend หรือไม่ หากเกิด Bullish Divergence และราคาเกิดการ Reversal pattern ตามมา สัญญาณการเข้าซื้อของเราจะเกิดเมื่อราคาเกิดการสร้างของ Dow Theory ครับ เราไม่จำเป็นต้องรีบไปซื้อเลยในจังหวะตลาดรีบาวด์จากแรง Bullish Divergence และถึงแม้ราคาได้เกิดรูปแบบของ Reversal pattern เราก็ยังไม่จำเป็นต้องรีบซื้อเพราะการขึ้นที่สมบูรณ์ที่สุดคือการขึ้นแบบมีกรอบของ Dow Theory สนับสนุนครับ หากใครชอบเทรดแบบซื้อต่ำโดยใช้สัญญาณ Reversal pattern คุณก็ต้องเข้าออกไวเช่นกันครับและมันเหนื่อยกว่าการรอเล่นในจังหวะเกาะ Trend เสียด้วยซ้ำไป เพียงแค่รอให้เป็นคุณก็ได้กำไรแล้วครับ ทั้งรอซื้อและรอขาย จะลงทุนแนวไหนก็แล้วแต่คุณต้อง Wait&See ให้เป็น

หลายวันผ่านมานี้ตลาดหุ้นไม่ได้มีสัญญาณอะไรเลวร้ายเป็นพิเศษเลย นอกจากหุ้นรายๆตัวที่อาจเกิดการปรับตัวลงบ้างซึ่งต้องใช้การพิจารณาเป็นรายๆตัวไป แต่หากมองสัญญาณของตลาดโดยรวมแล้วทรงก็ยังไม่เสียหายใดๆ และก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้อีกครับ มองแนวต้าน index ที่ 1615 แนวรับ 1592/1581 ครับ

Cr. facebook : 

Niik Agapol Chamnanpanich